Kryptowährungen sind seit über zehn Jahren auf dem Markt und haben in den letzten sechs Jahren stark an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Coronavirus-Pandemie und die allgegenwärtigen Konjunkturhilfen haben jungen Enthusiasten zwei Dinge im Überfluss beschert: Zeit und freies Geld. Natürlich drang dies in den wachsenden Marktwahn des Jahres 2020 ein, einer Zeit, die weit entfernt von der heutigen liegt. Mit dem harten Kurs der FED, der die Tatsache bekräftigt, dass das, was nach oben geht, auch nach unten gehen kann, ist es für Investoren nützlich zu wissen, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Es gibt einige Signale, nach denen wir Ausschau halten können, um zu verstehen, wie sich der Markt insgesamt entwickelt. 1. Marktkapitalisierung: Marktkapitalisierung, allgemein als Marktkapitalisierung bezeichnet, entspricht dem Tokenpreis multipliziert mit der Gesamtanzahl der im Umlauf befindlichen Tokens.
Eine Zunahme der Marktkapitalisierung zeigt, dass der Markt aufgeregt über das Ökosystem ist und es einen Netto-Kapitalzufluss in die Kryptobranche gibt. Die aggregierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen erreichte im November 2021 ihren Höchststand von über 3 Billionen US-Dollar und liegt derzeit bei rund 1 Billion US-Dollar. 2. Handelsvolumen: Das Volumen beschreibt die Gesamtanzahl der gehandelten Münzen oder Token in einem bestimmten Zeitraum. Wie bei Wertpapieren ist das Handelsvolumen einer Münze in der Regel größer, wenn sich ihr Preis drastisch ändert, insbesondere während Phasen hoher Volatilität. Positive oder negative Nachrichten über den aktuellen Zustand oder die zukünftigen Pläne eines Projekts erhöhen in der Regel das Handelsvolumen eines Tokens. 3. Gesamtwert gesperrt: Der Gesamtwert der in einem dezentralen Finanzierungsprotokoll (DeFi) platzierten Kryptoassets zur Unterstützung des Protokolls wird als der gesamte gesperrte Wert dieses Projekts bezeichnet.
Die meisten DeFi-Protokolle ermöglichen es Benutzern typischerweise, ihre Vermögenswerte in ihrem System „einzusperren“, um Zinsen auf ihre Bestände zu verdienen oder Auszahlungen als Belohnungen zu erhalten. Der TVL ist eine Kennzahl, die das Niveau der Übernahme eines DeFi-Projekts angibt. Er ist zu einem entscheidenden Maßstab geworden, um das Interesse von Privat- und institutionellen Anlegern an DeFi-Projekten zu bewerten. Die gesperrten Investitionen werden hauptsächlich verwendet, um das Protokoll mit Treibstoff zu versorgen und zeigen somit, wie viel der Markt bereit ist, bereitzustellen, um ein Projekt aufrechtzuerhalten. 4. Soziale Diskussionen und Stimmung: Leute diskutieren alles von den bevorstehenden Entwicklungen eines Projekts über die Community-Arbeit bis hin zur Insolvenzerklärung neuerdings in sozialen Medienplattformen wie Reddit und Twitter.
Während es nicht praktikabel ist, alle Tweets zu einem bestimmten Projekt durchzugehen, gibt es bestimmte Datenpunkte, die recht nützlich sind, wie die Gesamtzahl der Follower auf Twitter, der Ton der Diskussionen im offiziellen Subreddit des Projekts und sogar eine Stimmungsanalyse darüber, wie die Community zu einem bestimmten Zeitpunkt über ein bestimmtes Projekt denkt. Eine Zusammenfassung dieser Werte für die zehn besten Tokens kann uns zeigen, wie sich die Gesamtstimmung gegenüber dem Ökosystem im Laufe der Zeit verändert hat. 5. Der Wertansatz der Token und des Ökosystems: Wir müssen noch sehen, wie sich Kryptowährungen und Dezentralisierung in 20 Jahren entwickeln werden. Eine nützliche Methode, um Markttrends zu verstehen und zu analysieren, ist es, sich die Projekte anzusehen und zu sehen, was sie aufbauen und welches Team hinter dem Projekt steht.
Wenn zum Beispiel in den 1960er Jahren ein paar Nobelpreisträger einen Transistor entwickeln würden, wäre es klug gewesen, in das Team und deren Projekt zu investieren, wie wir es heute bei Intel kennen. Auf Token-Ebene können wir uns die Aktivitätsdaten für das Projekt auf GitHub ansehen, die zeigen, wie robust die Projektentwicklung ist. Eine Zusammenfassung dieser Daten würde uns zeigen, wie die Teams hinter den Top-Projekten daran arbeiten, das Ökosystem aufzubauen. Das Verständnis dieser fünf Ansätze zur Analyse von Kryptomarkttrends kann Investoren und Beobachtern helfen, fundierte Entscheidungen im volatilen und sich schnell entwickelnden Kryptowährungsmarkt zu treffen.
