Wie eine Covered-Call-Strategie mit Hawkins-Aktien Ihre Rendite steigern kann

Die Aktienmärkte stehen immer wieder vor Herausforderungen, die selbst erfahrene Anleger vor schwierige Entscheidungen stellen. Insbesondere Sektoren wie Chemie und Industrie sind von konjunkturellen Schwankungen betroffen, dennoch bieten sie Chancen für kluge Investmentstrategien. Ein vielversprechendes Beispiel stellt Hawkins (HWKN) dar, ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung und der chemischen Industrie, das sich trotz anfänglicher Marktschwäche Anfang 2025 bislang recht robust präsentiert hat. Seit Jahresbeginn konnte Hawkins eine Kurssteigerung von etwa 12 Prozent verzeichnen – eine beachtliche Entwicklung angesichts der vergleichsweise moderaten Zugewinne beim S&P 500 oder Nasdaq. Dieses Marktumfeld lädt dazu ein, innovative Handelsansätze zu verfolgen, um Chancen systematisch zu nutzen und zugleich Risiken zu begrenzen.

Eine vielversprechende Methode ist die Covered-Call-Strategie, die speziell bei Hawkins-Aktien für eine Renditesteigerung sorgen könnte. Das Geschäftsmodell von Hawkins ist breit aufgestellt und dennoch fokussiert. Als Anbieter von industriellen Chemikalien, Wasseraufbereitungsausrüstung sowie maßgeschneiderten Misch- und Produktionsdienstleistungen bedient das Unternehmen zahlreiche wirtschaftlich relevante Branchen. Von Biodieselproduktion über Landwirtschaft bis hin zu Pharmazeutik und Halbleitertechnik stellt Hawkins ein umfassendes Portfolio an Lösungen bereit. Diese Diversifikation sorgt für eine gewisse Resilienz gegenüber Marktschwankungen und stellt eine attraktive Basis für Investoren dar.

Die aktuelle Kursentwicklung von Hawkins lässt sich zudem durch technische Analysemuster unterstützen. Das Unternehmen zeigte zuletzt eine Bewegung bis elf Prozent über einen festgelegten Pivot-Punkt von 125,70. Dieses technische Signal, bekannt als „Cup with Handle“, wird von vielen Marktteilnehmern als bullisches Zeichen interpretiert. Solche Chartformationen können Indikatoren für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sein. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte eröffnet sich die Möglichkeit, mit einer Covered-Call-Strategie einen optimalen Einstieg zu finden und weiterhin von Kurssteigerungen zu profitieren, während gleichzeitig ein gewisser Puffer gegen kurzfristige Rückschläge vorhanden ist.

Die Grundidee einer Covered-Call-Strategie basiert darauf, eine Aktie zu kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf diese Aktien zu verkaufen. Durch den Verkauf der Call-Option erhält der Anleger eine Prämie, die als zusätzlichen Ertrag oder als Absicherung gegen Kursverluste fungiert. Bei Hawkins könnte das konkret bedeuten, dass ein Investor 100 Aktien zum aktuellen Kurs von etwa 135,88 US-Dollar kauft und parallel eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 125 US-Dollar verkauft, deren Ablaufzeitpunkt im Dezember 2025 liegt. Die Prämie für diese Option lag zuletzt bei circa 20,50 US-Dollar pro Aktie, was einen erheblichen Ertrag darstellt. Insgesamt würde der Anleger somit eine Gutschrift von etwa 2.

050 US-Dollar für den Verkauf der Call-Option erhalten. Dieser Betrag mindert die effektiven Anschaffungskosten der Aktien erheblich und entspricht einer Art „Rabatt“ beim Einstieg. Konkret reduziert sich der Break-even-Preis des Investments von rund 135,88 US-Dollar auf effektiv circa 115,38 US-Dollar pro Aktie. Neben dieser Kostenreduktion bietet die Strategie bei einem Kursanstieg von Hawkins weiteren Gewinnpotenzial. Sollte der Aktienkurs zum Ablaufdatum der Option über den Ausübungspreis von 125 US-Dollar steigen, wird die Option „ausgeübt“ und die Aktien zum Strike-Preis verkauft.

Der Anleger realisiert dann einen zusätzlichen Gewinn, der sich aus der Differenz zwischen dem effektiven Kaufpreis und dem Ausübungspreis der Option ergibt. Im Fall von Hawkins beläuft sich dieser Gewinn auf circa 9,62 US-Dollar pro Aktie, was einer Rendite von rund 8 Prozent entspricht – und das allein durch den Optionshandel und Kurssteigerung. Für risikobewusste Anleger bietet die Covered-Call-Strategie auch eine präzise Steuerungsmöglichkeit ihres Investments. Sollte der Kurs unerwartet fallen, reduziert die erhaltene Optionsprämie den Verlust, indem sie als Puffer dient. Im Falle von Hawkins ist dieser Puffer mit gut zehn Prozent relativ großzügig, was selbst bei temporären Rücksetzern einen Ausstieg aus der Position verhindern könnte.

Zudem kann die Strategie flexibel angepasst werden: So gibt es die Möglichkeit, bei Kursbewegungen die Optionen vorzeitig zu „rollen“, also neue Call-Optionen mit veränderten Ausübungspreisen oder Laufzeiten zu verkaufen, um Ertragspotenziale zu maximieren oder Risiken weiter zu begrenzen. Nicht nur die strategischen Vorteile machen Hawkins zu einem interessanten Kandidaten. Das Unternehmen selbst genießt eine solide fundamentale Basis. Es bietet effiziente Produktionsprozesse, diverse Anwendungen in schnell wachsenden Wirtschaftszweigen und hat zuletzt verbesserte Ratings und Bewertungen erhalten. Die relative Marktstärke von Hawkins wurde jüngst auf über 90 Punkte gehoben, was die Attraktivität des Titels weiter unterstreicht.

Wichtig bei einer solchen Strategie ist ein diszipliniertes Risikomanagement. Ein Anleger sollte klare Preisalarme setzen, um bei Erreichen kritischer Marken wie dem Break-even-Preis von 115,38 US-Dollar frühzeitig reagieren zu können. Dieser Wert dient als Schwelle, um Verluste zu begrenzen oder die Position neu zu bewerten. Auch Beobachtungen technischer Widerstände um die 140 US-Dollar sollten in die Entscheidungsfindung einfließen, um Gewinnmitnahmen rechtzeitig zu erwägen. Zusammenfassend zeigt sich, dass eine Covered-Call-Strategie im Umfeld von Hawkins-Aktien eine spannende Option für Investoren darstellt, die auf der Suche nach stabilen Erträgen mit begrenztem Risiko sind.