Investoren wenden sich an Kryptofonds und Unternehmen, da die Russland-Ukraine-Krise eskaliert Während sich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weiter zuspitzen, suchen globale Investoren vermehrt nach Möglichkeiten, ihr Engagement in Kryptowährungsfonds und -unternehmen zu erhöhen. Viele glauben, dass der Sektor möglicherweise den Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine standhalten könnte. Laut einer aktuellen Mitteilung des Forschungsunternehmens Fundstrat haben Risikokapitalgeber in den letzten drei Wochen des Februars etwa 4 Milliarden US-Dollar in den Kryptowährungsbereich investiert. In der vergangenen Woche wurden weitere 400 Millionen US-Dollar in Start-ups des Sektors investiert. Diese Investitionen stehen im Einklang mit den wöchentlichen Zuflüssen in die Branche seit Jahresbeginn, die laut Daten von Fundstrat zwischen 800 Millionen und etwa 2 Milliarden US-Dollar pro Woche liegen.
Neue Kryptofonds haben in den letzten beiden Wochen bis zum vergangenen Freitag insgesamt fast 3 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was den bisher höchsten Stand in diesem Jahr darstellt. „Der Konflikt in der Ukraine hat unsere finanzielle und digitale Wirtschaft bewaffnet und die Akzeptanz von Blockchain wirklich beschleunigt“, sagte Paul Hsu, Gründer und CEO von Decasonic, einem 50-Millionen-Dollar-Hybridfonds, der in digitale Vermögenswerte und Risikokapital investiert. Er fügte hinzu, dass eine Nachfrage von bis zu 200 Millionen US-Dollar besteht, um in seinen Fonds zu investieren. „Wir sehen eine Umschichtung in Krypto und Blockchain weg von Immobilien- und Anleihenfonds, beispielsweise aufgrund höherer Zinssätze. Ich habe dies mit meinen Fonds gesehen, aber leider kann ich aufgrund meiner geschlossenen Struktur keine weiteren Fonds oder Investoren zulassen“, erklärte Hsu.
Laut Daten von Refinitiv Lipper zogen US-Investoren in der Woche bis zum 9. März netto 7,8 Milliarden US-Dollar aus Anleihefonds ab. Immobilienfonds verzeichneten in derselben Periode Nettomittelabflüsse von 707 Millionen US-Dollar, nachdem sie in der Vorwoche Abflüsse in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar verzeichneten. „Krypto-einheimische Unternehmen sammeln immer noch zu sehr hohen Bewertungen Geld ein, und viele Finanzierungsrunden sind immer noch überzeichnet“, sagte George Melka, CEO des Krypto-Brokers SFOX. „Tatsächlich sind die Bewertungen von Kryptostart-ups wahrscheinlich die höchsten, die ich je gesehen habe.
“ Beispielsweise kündigte Bain Capital Ventures, eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Firma Bain Capital, Anfang letzter Woche an, dass sie einen 560 Millionen Dollar schweren Fonds auflegt, der ausschließlich auf kryptobezogene Investitionen ausgerichtet ist. Kryptoassets haben während der Krise traditionelle risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien übertroffen. Bitcoin stieg letzten Monat um 12,2 %, während Ether um 8,8 % zulegte. Seit dem Tiefpunkt am 24. Februar, als Russland in die Ukraine einmarschierte, haben die digitalen Währungen um 14,5 % bzw.
13,5 % zugelegt, während der S&P 500 nur um 3,2 % stieg. KAPITALZUFLÜSSE UND RENDITEN VON HEDGEFONDS Kryptoinvestmentprodukte und -fonds verzeichneten in den zwei Wochen bis zum 4. März 163 Millionen US-Dollar neues institutionelles Geld, während die Zuflüsse in Blockchain-Aktien etwa 15,6 Millionen US-Dollar betrugen, wie Daten des Vermögensverwalters CoinShares zeigen. Die Zuflüsse von 127 Millionen US-Dollar waren die bisher höchsten in diesem Jahr. Die Ströme in den Kryptosektor kehrten Ende Januar nach fünf Wochen in Folge mit Abflüssen wieder ins Positive, zeigten Daten von CoinShares.
Die Renditen der Kryptofonds haben sich stabilisiert. Der BarclayHedge Cryptocurrency Traders Index lag im Februar bei 1,5 %, so die am Montag veröffentlichten Daten, wobei 39 Fonds oder etwa 43 % der von ihm verfolgten Gesamtheit der Krypto-Vermögensverwalter berichteten. Im Januar fiel der Index fast 13 % und im Dezember 10 %. „Auch mit dem Ukraine-Konflikt gibt es keine Panik“, sagte Joe DiPasquale, CEO von BitBull Capital, der einen Kryptofonds mit mehreren Hedgefonds verwaltet. DiPasquale sagte, dass seine beiden Hedgefonds, die marktneutrale Strategien verfolgen, im Jahr profitabel waren und von der Erholung von Bitcoin und Ether im Februar profitierten.
„Die Leute gründen Fonds, motiviert durch die Preissteigerungen der letzten Jahre“, sagte er. Mit unserem "Morning Bid U.S."-Newsletter erhalten Sie einen Überblick über die bevorstehenden Entwicklungen an den US- und globalen Märkten. Melden Sie sich hier an.
Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss; Bearbeitung von Alden Bentley und Nick Zieminski Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.
