Im September 2024 zeigt sich Bitcoin, die führende Kryptowährung, überraschend stark. Während der Monat in der Vergangenheit oft von Rückgängen geprägt war, verzeichnet Bitcoin in diesem Jahr ein Plus von 11,5 %. Diese positive Entwicklung zieht die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten auf sich, insbesondere im Hinblick auf Aktien, die vom Bitcoin-Markt profitieren könnten. Eine solche Stimme der Expertise kommt von Paul Golding, einem Analysten von Macquarie. Er hebt hervor, dass der Markt für digitale Währungen und speziell der Bereich des Bitcoin-Mining gegenwärtig in einem rasanten Wandel begriffen ist, der bedeutende Chancen für Investoren eröffnet.
Laut Golding könnten zwei Bitcoin-orientierte Aktien in den nächsten 12 Monaten eine signifikante Wertsteigerung erfahren. Diese beiden Unternehmen sind CleanSpark und Riot Platforms, die beide solide Fundamentaldaten aufweisen und eine „Starke Kauf“-Einstufung in der Analystenkonsens-Tabelle von TipRanks erhalten haben. CleanSpark (CLSK) ist ein Unternehmen, das sich auf das Bitcoin-Mining spezialisiert hat und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf nachhaltige Energien legt. Das Unternehmen hat es geschafft, seine Mining-Operationen mit einem niedrigen Kohlenstofffußabdruck zu betreiben, indem es auf erneuerbare Energiequellen wie Wind, Solar, Kernkraft und Wasserkraft setzt. CleanSpark hebt sich also nicht nur durch seine technische Effizienz ab, sondern auch durch sein Engagement für umweltfreundliche Praktiken.
Zum Ende des vergangenen Monats betrieb CleanSpark insgesamt 163.648 Mining-Rigs, die eine kombinierte Hash-Rate von 22,6 EH/s erreichen. Das Unternehmen hat am 12. September bekannt gegeben, dass seine Hash-Rate inzwischen 26 EH/s übersteigt, was auf die kontinuierliche Expansion seiner Betriebsstätten hinweist. Kürzlich hat CleanSpark neue Mining-Standorte in Mississippi und Wyoming erworben, was die Betriebskapazitäten des Unternehmens erheblich erweitert.
Die Unternehmensführung von CleanSpark hat klare Wachstumspläne skizziert, einschließlich einer laufenden Akquisition von sieben weiteren Mining-Einheiten in Tennessee, die voraussichtlich die Hash-Rate um 22 % steigern werden. Diese strategischen Schritte zeigen, dass CleanSpark nicht nur opportunistisch handelt, sondern auch langfristige Visionen verfolgt. Die finanziellen Eckdaten des Unternehmens sind ebenfalls vielversprechend. In ihrem Bericht für das dritte Quartal 2024 meldete CleanSpark einen Umsatz von 104,1 Millionen US-Dollar, was einem beeindruckenden Anstieg von 128 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, obwohl die Schätzungen leicht verfehlt wurden. Dennoch demonstriert das Unternehmen sowohl das Wachstum als auch das Potenzial zur Skalierung.
Macquarie-Analyst Golding wertschätzt CleanSpark als ein Unternehmen mit einem soliden Plan, das sich in der Branche gut positioniert hat. Er erwartet, dass der Aktienpreis in den nächsten 12 Monaten auf 20 US-Dollar steigen könnte, was einer Kurssteigerung von etwa 98 % entspricht. Die aktuellen Marktpreise von CleanSpark liegen bei 10,09 US-Dollar, und die durchschnittliche Preisprognose der Analysten deutet sogar auf einen noch optimistischeren Ausblick hin. Hier liegt das Kursziel bei 23,10 US-Dollar, was einen Anstieg von 129 % innerhalb eines Jahres impliziert. Das andere Unternehmen, das Golding als vielversprechend identifiziert hat, ist Riot Platforms (RIOT).
Als der größte Bitcoin-Miner Nordamerikas konzentriert sich Riot auf die Entwicklung und den Betrieb von leistungsstarken Mining-Anlagen. Der Hauptstandort, die Rockdale-Mining-Anlage in Texas, hat eine Kapazität von 700 Megawatt und kombiniert Luft- sowie Flüssigkeitskühlung für die Mining-Rigs. Riot hat kürzlich seine Corsicana-Anlage in Texas weiter ausgebaut, die über eine geplante Kapazität von 1 Gigawatt verfügt. Die Gesamtbetriebskapazität von Riot wird durch laufende Entwicklungen der Kentucky-Standorte weiter erhöht. In den letzten Monaten konnte Riot wichtige Fortschritte erzielen, trotz eines leichten Rückgangs der Bitcoin-Produktion im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
Im August erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche laufende Hash-Rate von 14,5 EH/s und produzierten durchschnittlich 10,4 Bitcoin pro Tag. Allein im August konnte Riot seine Bitcoin-Bestände auf 10.019 erhöhen, was einem Zuwachs von 3 % im Monatsvergleich entspricht. Die finanzielle Performance von Riot im zweiten Quartal war jedoch durch einen Rückgang des Umsatzes von 70 Millionen US-Dollar geprägt, was einem Rückgang von 8,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch glaubt Analyst Golding, dass die Skalierbarkeit und die strukturelle Effizienz des Unternehmens es ihm ermöglichen werden, Herausforderungen zu überwinden und in der Zukunft profitabel zu sein.
Golding klassifiziert Riot ebenfalls als ein Unternehmen mit einem positiven Wachstumsausblick und behauptet, dass Riot durch seine ambitionierten Ausbaupläne und den Einsatz modernster Kühltechnologie gut positioniert ist, um auch in einem sich ständig verändernden Markt erfolgreich zu sein. Er sieht das Kursziel für die Riot-Aktie bei 15 US-Dollar, was eine potenzielle Wertsteigerung von 93 % über den Zeitraum von einem Jahr impliziert, während die durchschnittliche Analystenschätzung bei 16,77 US-Dollar liegt. Dies deutet auf eine Gesamtsteigerung von 116 % hin. Die positive Entwicklung beider Unternehmen spiegelt nicht nur das Wachstum im Bereich des Kryptowährungsmarktes wider, sondern auch die zunehmende Bedeutung von nachhaltigen Betriebspraktiken in der Industrie. Beide Unternehmen setzen sich aktiv für eine nachhaltige Energiequelle ein und nutzen diese zur Durchführung ihrer Mining-Aktivitäten, was in der vorherrschenden Bilanzierung der Umweltbelange von Unternehmen von großer Bedeutung ist.
In der gesamten Branche gibt es zunehmend das Bewusstsein dafür, dass ein zukunftsfähiger Ansatz zur Nutzung von Energie erforderlich ist, um sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Herausforderungen anzugehen. Dies könnte letztendlich auch zu einer breiteren Akzeptanz und Integration von Kryptowährungen in herkömmliche Finanzsysteme führen. Die „Starke Kauf“-Einstufung von Macquarie für CleanSpark und Riot Platforms lässt darauf schließen, dass beide Unternehmen nicht nur über die Fähigkeit verfügen, von der laufenden Bitcoin-Rally zu profitieren, sondern auch, um eine langfristige Vision für das Wachstum zu entwickeln. Dies macht sie zu attraktiven Optionen für Investoren, die in den profitablen und sich schnell entwickelnden Kryptowährungssektor investieren möchten. Während Bitcoin weiterhin neue Höhen erreicht und das Interesse an Kryptowährungen wächst, könnte die Unterstützung von Unternehmen wie CleanSpark und Riot Platforms der Schlüssel dazu sein, die nächste Welle von Erfolgen im Bitcoin-Mining einzuleiten.
Diese beiden Unternehmen, die ein gemeinsames Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit zeigen, könnten in der Tat im kommenden Jahr als Gewinner herausstechen. Analysten und Investoren werden die Entwicklungen in diesem Sektor weiterhin genau beobachten, da er sowohl Risiken als auch enorme Chancen birgt.
