Tag des Handels mit Bitcoin: Warum 95% der Trader Geld verlieren und scheitern - Cointelegraph Es wird geschätzt, dass 95% der Trader Geld verlieren - und ja, Bitcoin ist sicherlich nicht immun gegen dieselben Marktkräfte und menschlichen Emotionen. Fast alle Händler kennen die weithin bekannte Statistik, dass "95% der Trader Geld verlieren". Wenn man tiefer gräbt, legen Forschungen nahe, dass diese Zahl wahrscheinlich noch höher ist. Der Beruf verschlingt angehende Trader in einem erstaunlichen Tempo und spuckt sie wieder aus. Warum fühlen sich also so viele intelligente Menschen zu einem Beruf hingezogen, der extrem hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten bietet? Es gibt offensichtliche Gründe - der Reiz, für sich selbst zu arbeiten, den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Millionen zu verdienen. Es gibt das (falsche) Versprechen von "leichtem Geld" und den Reiz des unabhängigen Reichtums.
Die Wahrheit ist, dass Daytrading extrem schwierig, emotional belastend und viel eher dazu neigt, Ihr Leben zu zerstören, als es zu bereichern. Fangen wir mit einigen wichtigen Statistiken an, aus der Online-Bildungsressource Tradeciety: - 80% aller Daytrader hören innerhalb der ersten zwei Jahre auf. - Unter allen Daytradern handeln fast 40% nur einen Monat. - Nach drei Jahren handeln nur noch 13% weiter. - Nach fünf Jahren bleiben nur 7% übrig. - Der durchschnittliche individuelle Investor unterperformt einen Marktindex um 1,5% pro Jahr. - Aktive Trader unterliegen jährlich einer Unterperformance von 6,5%. - Trader mit einer negativen Bilanz von bis zu zehn Jahren handeln weiter. Der letzte Punkt legt nahe, dass Daytrader sogar weiterhin handeln, wenn sie ein negatives Signal über ihre Fähigkeiten erhalten. Erstaunlich.
Fast jeder verliert, sie verlieren schnell und unterperformen einfache, gedankenlose Investitionen und handeln weiterhin, auch nachdem sie sich als unprofitabel erwiesen haben. Warum? Die Wahrheit ist, die meisten angehenden Trader sind für die bevorstehende Herausforderung kaum vorbereitet und lernen viele harte Lektionen mit ihrem echten Geld. Sie unterschätzen die psychologischen Herausforderungen des Handels und versäumen es, Emotionen aus ihren Trades zu eliminieren. Sie scheitern daran, mit einem definierten System zu handeln. Wenn sie ein definiertes System haben, nehmen sie oft Trades außerhalb ihrer eigenen festgelegten Regeln vor. Das sind alles offensichtliche Gründe. Was ist "zufällige Verstärkung"? Vielleicht ein weniger bekannter Grund dafür, dass Trader scheitern, ist das Prinzip der "zufälligen Verstärkung". Dieses Konzept erklärt auch, warum sie oft weiterhandeln, auch nach wiederholtem Scheitern.
Der Markt neigt dazu, schlechte Gewohnheiten zu belohnen, während er gleichzeitig positive Verhaltensweisen bestraft, insbesondere bei einer kleinen Stichprobe. Nehmen wir ein theoretisches Beispiel, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. Bob möchte seinen Job kündigen und Trader im Kryptowährungsbereich werden. Er legt ein Startkapital beiseite, beobachtet die Märkte und die "großen Namen" auf Twitter. Er sieht sie über eine Altcoin sprechen, öffnet das Chart und sieht, dass der Preis schnell steigt. Er kauft, geht duschen, kommt zurück und verkauft mit einem schnellen Gewinn. Er macht das vor dem Mittagessen noch einmal und verbindet einige erfolgreiche Trades miteinander. Bob fängt an, zu glauben, dass er ein talentierter Trader ist. Also, was ist das Problem? Bob handelt ohne ein System oder einen Plan und wird dazu verleitet zu glauben, dass ein erfolgreicher Ausgang bei einigen zufälligen Trades ein Hinweis auf wahrscheinlichen Erfolg in der Zukunft ist.
Der Markt hat sein schlechtes Verhalten belohnt. Wir wissen, wie diese Geschichte endet - Bob setzt impulsiv weiterhin Trades und verliert letztendlich sein Kapital. Es gibt aber auch eine Kehrseite dieser Medaille. Angenommen, Bob lernt aus seinen Fehlern und verbringt Monate damit, einen Handelsplan zu entwickeln, komplett mit Risikomanagement, angemessener Portfolioallokation und Handelsregeln. Er identifiziert eine Handelsgelegenheit, die passt, nimmt den perfekten Einstieg und. . bricht seinen Trade ab. Er versucht es erneut. Und wieder. Er verliert sieben Mal in Folge. Der Markt bestraft Bob für sein gutes Verhalten. Bob fängt an, an seinem System zu zweifeln und macht einen hohen Risiko-Trade, der gegen sein System verstößt - und erfolgreich ist. Zu seiner Überraschung versucht er dies ein zweites Mal und verdient ebenfalls Geld. Bob steht jetzt wieder am Anfang, handelt ohne System, weil der Markt sein schlechtes Verhalten belohnt hat.
Durch zufällige Verstärkung hat der Markt die Art und Weise, wie Bob handelt, umgestaltet, indem er ihn von seinem Handelsplan ablenkt. Er hat sich zu einem impulsiven, risikoreichen, rachebasierten Handelsansatz manipulieren lassen. Jeder war ein Genie in 2017. Das Konzept der zufälligen Verstärkung war nie offensichtlicher als in der Krypto-Blase von 2017. Während dieses parabolischen Bullenmarktes war es einfach, Glück für Können zu halten. Amateure verdienten leicht Geld, indem sie einfach Bargeld in zufällige Altcoins warfen und nach massiven, sofortigen Gewinnen verkauften. Jeder war ein "Genie" auf dem Kryptomarkt 2017. Dann kam 2018 - die Blase platzte und diese Amateur-Trader waren nicht darauf vorbereitet, mit dem Abschwung umzugehen. Sie verpassten es, ihre Vermögenswerte zu verkaufen und hielten blind, bis sie alles verloren hatten. Das Verständnis, dass die Märkte dynamisch und ständig in Bewegung sind, ist der Schlüssel zum profitablen Handel.
Ein Trader muss lernen zu erkennen, wann eine bestimmte Verlust- oder Gewinnreihe seinem Können zuzuschreiben ist und wann sie zufällig ist. Dies geschieht, indem man über einen langen Zeitraum mit einem definierten Plan handelt. Jeder Trader sollte über einen gut entwickelten und über einen langen Zeitraum getesteten (durch Papierhandel) Plan verfügen, der schriftliche Regeln für Ein- und Ausstiege, Stoppverluste, Positionsgrößen und Risiken enthält. Sie sollten NIE außerhalb ihres Plans handeln. Kein Handelsbeispiel sollte mehr als 1% des Portfolios eines Traders riskieren - das ist der Schlüssel zur Bewältigung mehrerer aufeinanderfolgender Verluste. Sie sollten ihren Plan über einen langen Zeitraum testen und anpassen - Hunderte von Trades. Ein gutes System gibt einem Trader über einen langen Zeitraum einen Vorteil, da die Zufälligkeit mit einer größeren Stichprobe weniger Einfluss hat.
Ein guter Handel sollte definiert sein als einer, bei dem ein Trader seinen Handel geplant hat, seinem Plan gefolgt ist und sein Risiko gesteuert hat - das sind alles Elemente, die er kontrollieren kann. Er wird NICHT durch das Ergebnis definiert. Ein schlechter Trade hingegen ist, wenn ein Trader seine Regeln nicht befolgt und Trades gegen sein besseres Urteilsvermögen ausführt. Dies wird immer ein schlechter Trade sein, auch wenn er zufällig profitabel ist. Durch die Entwicklung eines gut getesteten Plans können Trader den Fallstricken der zufälligen Verstärkung entgehen, Emotionen und Impulse eliminieren und lernen, profitabel zu sein. So werden Sie Teil der 5%, die es als Trader schaffen.
